GAINSCOPE, FOREX, Trading, Broker

Selasa, 21 Februari 2012

Tetap Profit Di Tengah Intervensi Pasar Forex

Bagaimana caranya menghasilkan  $ 1.287 dalam 10 menit ? Nah, jika Anda telah mengeluarkan sebanyak $ 100.000 dolar AS / yen Jepang pada tanggal 10 Desember, 2003 di 107,40 dan dijual 10 menit kemudian di 108,80, Anda bisa memiliki uang sebanyak yang disebutkan di awal. Itu akan bekerja seperti ini:
1. Membeli $ 100.000 dan dijual ¥ 10.740.000 (100.000 * 107,40)
2. Sepuluh menit kemudian, USD / JPY meningkat menjadi 108,80
3. Menjual $ 100.000 untuk membeli ¥ 10.880.000, untuk mewujudkan keuntungan sebesar¥ 140.000
4. Dalam dolar, maka akan diperoleh untung 140.000 / 108,8 = $ 1,286.76 USD
Jadi, siapakah yang ada di ujung sana yang yang menciptakan kerugian besar? Percaya atau tidak, itu adalah Bank Sentral Jepang. Mengapa mereka melakukan ini? Tindakan ini dikenal sebagai intervensi, tetapi sebelum kita menemukan mengapa mereka melakukannya, mari kita terlebih dahulu meninjau ekonomi dari pasar mata uang.

Sekilas Meninjau dari Ekonomi
Keseluruhan dari pasar valuta asing  (forex) berputar di sekitar mata uang dan penilaian relatif terhadap satu sama lain. Valuasi ini memainkan peran besar dalam ekonomi domestik dan global. Mereka menentukan banyak hal, terutama harga-harga impor dan ekspor.
Penilaian dan Bank Sentral
Dalam rangka untuk memahami mengapa intervensi terjadi, pertama kita harusmenetapkan berapa mata uang yang valuated. Hal ini dapat terjadi dalam dua cara: oleh pasar, melalui penawaran dan permintaan, atau oleh pemerintah (yaitu, bank sentral). Menundukkan mata untuk penilaian oleh pasar yang dikenal sebagai mata uang mengambang. Sebaliknya, nilai tukar yang ditetapkan oleh pemerintah maka dikenal sebagai perbaikan mata uang, yang berarti mata uang suatu negara dipatok ke mata uang utama dunia, biasanya dolar AS.
Instabilitas dan Intervensi
Selama pairs mata uang selalu ditrade kan relatif terhadap satu sama lain, gerakan yang signifikan di salah satunya, secara langsung berdampak pada lainnya. Ketika mata uang suatu negara menjadi tidak stabil untuk alasan apapun, seperti, spekulasi, defisit tumbuh, atau tragedi nasional, misalnya, negara-negara lain mengalami efek samping. Biasanya, ini terjadi selama jangka waktu yang panjang, yang memungkinkan untuk pasar dan / atau bank sentral untuk secara efektif menangani setiap kebutuhan revaluasi.
Menjadi masalah, ketika tiba-tiba, ada pergerakan yang cepat dan berkelanjutan terjadi di mata uang, yang membuatnya  tidak praktis, atau bahkan mustahil, bagi bank sentral untuk segera merespon melalui suku bunga, yang kemudian digunakan untuk dengan cepat memperbaiki gerakan. Ini adalah zaman di mana intervensi berlangsung.
Ambil USD / JPY pasangan mata uang, misalnya. Antara tahun 2000 dan 2003, Bank of Japan melakukan intervensi untuk menjaga ketika beberapa kali yen bernilai lebih rendah dari dolar, karena mereka takut terjadi peningkatan nilai yen membuat ekspor relatif lebih mahal dari impor, dan menghambat pemulihan ekonomi pada saat itu . Pada tahun 2001,Jepang melakukan intervensi dan menghabiskan lebih dari $ 28000000000 untuk menghentikan yen dari apresiasi, dan ketika pada tahun 2002, mereka menghabiskan dana hingga mencapai rekor $ 33000000000 untuk menjaga yen turun.

Perdagangan dan Intervensi
Intervensi memberikan kesempatan yang menarik bagi para trader. Jika ada beberapa katalis negatif yang signifikan, seperti utang nasional atau tragedi, hal ini dapat menunjukkan kepada trader bahwa mata uang yang mereka targetkan  pada dasarnya harus dihargai lebih rendah. Misalnya, defisit anggaran AS menyebabkan dollar turun drastis terhadap yen, yang nilainya, pada gilirannya, meningkat pesat. Dalam keadaan seperti itu, trader bisa berspekulasi mengenai kemungkinan intervensi, yang akan mengakibatkan pergerakan harga yang tajam dalam jangka pendek. (Untuk lebih lanjut, baca: When the Federal Reserve Intervenes (And Why).)
Hal ini menciptakan kesempatan bagi trader untuk mendapatkan keuntungan yang besar, dengan mengambil posisi sebelum intervensi dan keluar posisi setelah efek dari intervensi berlangsung. Hal ini penting untuk menyadari, bagaimanapun, bahwa perdagangan terhadap tren yang bergerak cepat dan mencari intervensi, bisa sangat berisiko dan harus disediakan untuk trader spekulasi. Selanjutnya, perdagangan terhadap tren, terutama ketika leveraged, bisa sangat berbahaya karena modal besar bisa hilang dalam jangka waktu yang singkat.
Intervensi
Kita dapat melihat bahwa antara tahun 2000 dan 2003, Bank of Japan melakukan intervensi beberapa kali. Harap dicatat bahwa mungkin ada intervensi yang lebih atau kurang , karena intervensi ini tidak selalu dibuat publik. Hal ini biasanya untuk  mepermudah memprediksi harga ketika itu terjadi, bagaimanapun, karena gerakan perubahan harga jangka pendek secara besar-besaran, seperti yang disebutkan di awal artikel ini.
Perdagangan
Mengetahui kemungkinan kapan intervensi terjadi lebih dari sekedar seni daripada ilmu , tapi itu tidak berarti tidak ada indikator yang jelas untuk membantu Anda. Berikut adalah beberapa prinsip dasar untuk mengikuti:
• Intervensi biasanya terjadi sekitar level harga yang sama seperti intervensi sebelumnya. Dalam kasus USD / JPY, tingkat ini adalah 115.00. Perhatikan dalam tabel di atas bahwa intervensi mendorong nilai dolar di atas titik untuk beberapa waktu. Perlu diingat, bagaimanapun, bahwa mungkin ini tidak selalu benar, intervensi dapat menghentikan jika bank sentral memandang perlu atau terlalu mahal. Hal ini juga terlihat di mana kita melihat penurunan nilai di bawah 115.00.
• Kadang-kadang ada petunjuk lisan sebelum intervensi. Mantan menteri keuangan Jepang Kiichi Miyazawa tidak terkenal karena mengancam untuk campur tangan pada berbagai kesempatan. Demikian pula, Uni Eropa telah memberikan petunjuk tentang kemungkinan intervensi mereka di masa depan. Kadang-kadang kata-kata saja sudah cukup untuk menggerakkan pasar. Perlu diingat, bagaimanapun, bahwa para trader lebih sering mendengar ancaman ini dengan tidak ada tindakan, sisa dampak dari ancaman ini akan terjadi di pasar.
• Analis juga sering memberikan perkiraan yang baik dari tingkat intervensi. Mengawasi analis valuta asing dari bank populer dan perusahaan investasi untuk ide yang baik tentang kapan untuk mengharapkan mereka.

Hal – hal tersebut dapat membantu Anda menentukan kapan intervensi mungkin terjadi. Berikut adalah beberapa saran untuk trading saat intervensi terjadi:
• Mengukur tingkat harga yang diharapkan dengan menempatkan gerakan intervensi sebelumnya. Sekali lagi, kita dapat melihat bahwa sebagian besar intervensi utama dalam pasangan USD / JPY sebesar 125,00 atau lebih, sebelum melanjutkan kursus ke bawah lagi.
• Selalu menjaga titik stop-loss dan titik take-profit untuk mengunci keuntungan dan membatasi kerugian. Pastikan untuk mengatur stop-loss Anda pada tingkat yang wajar, tapi beri  ruang yang cukup untuk downside sebelum intervensi terjadi. Take-profit poin harus ditetapkan pada tingkat yang dicapai sebelumnya oleh intervensi.
• Gunakan margin sesedikit mungkin. Meskipun hal ini menurunkan potensi keuntungan Anda, tetapi juga mengurangi risiko terkena margin call. Karena Anda trading terhadap tren jangka panjang, margin call menjadi risiko yang signifikan, jika intervensi tidak terjadi selama waktu Anda berencana.

Kesimpulan
Intervensi terjadi sebagai akibat dari intervensi bank sentral dengan menggunakan cadangan mereka dalam rangka untuk menstabilkan nilai mata uang mereka. Meskipun mereka bisa sangat menguntungkan, perdagangan mereka adalah sebagian besar untuk spekulan. Ada beberapa cara untuk mencoba dan mengukur ketika intervensi mungkin terjadi, tetapi selalu merupkan ide yang baik untuk dipersiapkan dengan menggunakan low, jika ada, leverage dan manajemen uang yang bagus. Jadi, mereka memberikan kesempatan yang bagus untuk setiap trader forex untuk mendapat keuntungan.

6 Mata Uang Yang Paling Banyak Di-Trading-kan

Pasar forex adalah pasar terbesar di dunia dan pasar yang paling likuid, dengan triliunan dolar diperdagangkan pada setiap hari oleh jutaan orang. Bagi mereka yang baru memulai di pasar forex, salah satu langkah pertama adalah untuk mengakrabkan diri dengan beberapa mata uang yang lebih sering diperdagangkan dan kepopuleran mereka tidak hanya di pasar forex tetapi secara umum juga. Mari kita lihat beberapa mata uang yang populer dan bahwa semua pengamat forex harus mengenal dan beberapa ciri-ciri yang mendasari dan karakteristik dari masing-masing mata uang.
1. U.S. Dollar
Pertama dan yang terpenting adalah dolar AS, yang merupakan mata uang yang paling mudah diperdagangkan di planet ini. USD dipasangkan dengan semua mata uang utama lainnya dan sering bertindak sebagai perantara dalam transaksi mata uang segitiga. Ini semua karena USD bertindak sebagai mata uang cadangan global yang tidak resmi, yang diselenggarakan oleh hampir setiap bank sentral dan entitas institusi investasi di dunia.
Selain itu, karena penerimaan global dolar AS, dolar AS digunakan oleh beberapa negara sebagai mata uang resmi, sebagai lawan dari mata uang lokal, sebuah praktek yang dikenal sebagai dolarisasi. Selain itu, dolar AS dapat diterima secara luas di negara-negara lain, bertindak sebagai bentuk alternatif informal pembayaran, sementara negara-negara tersebut memelihara mata uang resmi lokal mereka.
Dolar juga merupakan faktor penting dalam pasar nilai tukar asing untuk mata uang lainnya, di mana ia dapat bertindak sebagai benchmark atau target suku bunga bagi negara-negara yang memilih untuk memperbaiki atau mematok mata uang mereka terhadap nilai USD. Sebagai contoh, pada 2011, Cina mempunyai mata uangnya sendiri, renminbi, masih dipatok ke dolar, banyak ketidaksepakatan dari banyak ekonom dan bankir sentral. Cukup sering negara akan memperbaiki nilai tukar untuk USD untuk menstabilkan nilai tukar mereka, daripada membiarkan pasar (forex) bebas berfluktuasi nilai relatifnya.
Salah satu fitur lain dari USD yang penting bagi para pemula di forex untuk dipahami adalah bahwa dolar yang digunakan sebagai mata uang standar untuk kebanyakan komoditas, seperti minyak mentah dan logam mulia. Jadi hal penting yang harus dipahami adalah bahwa komoditas tersebut tunduk untuk tidak berfluktuasi hanya pada nilai karena prinsip-prinsip ekonomi dasar dari penawaran dan permintaan tetapi juga nilai relatif terhadap dolar AS, dengan harga yang sangat sensitif terhadap inflasi dan suku bunga AS, yang secara langsung mempengaruhi nilai dolar.
2. Euro
Walaupun relatif baru ke panggung dunia, euro dengan cepat menjadi mata uang kedua yang banyak diperdagangkan. Selain itu, euro adalah mata uang cadangan kedua terbesar di dunia. Mata uang resmi dari mayoritas negara-negara di zona euro, euro diperkenalkan ke pasar dunia pada tanggal 1 Januari 1999, dengan uang kertas dan koin memasuki sirkulasi tiga tahun kemudian.
Seiring dengan menjadi mata uang resmi untuk negara-negara zona euro, banyak negara di Eropa dan Afrika mematok mata uang mereka terhadap euro, dengan alasan yang sama dengan mata uang yang dipatok dengan USD-untuk menstabilkan nilai tukar ..
Dengan euro menjadi mata uang yang banyak digunakan dan dipercaya, sangat umum di pasar forex, dan menambah likuiditas untuk setiap pasangan mata uang itu dalam perdagangan. Euro umumnya diperdagangkan oleh spekulator seperti bermain di zona euro pada umumnya dan negara-negara anggotanya. Peristiwa politik dalam zona euro sering menyebabkan volume perdagangan besar untuk euro, terutama dalam kaitannya dengan negara-negara yang melihat suku bunga lokal mereka turun drastis pada saat awal euro, terutama Italia, Yunani, Spanyol dan Portugal. Euro mungkin mata uang yang paling “dipolitisasi” aktif diperdagangkan di pasar forex.
3. Japanese Yen
Yen Jepang adalah mata uang yang paling mudah diperdagangkan dari Asia dan dilihat oleh banyak orang sebagai proxy untuk mendasari kekuatan ekspor manufaktur ekonomi Jepang. Setiap ekonomi Jepang bergerak, demikianlah juga yen (dalam beberapa hal). Banyak yang menggunakan yen untuk mengukur keadaan keseluruhan wilayah Pan-Pasifik juga, seperti ekonomi di Korea Selatan, Singapura dan Thailand menjadi pertimbangan, karena mata uangnya sedikit diperdagangkan di pasar forex global.
Yen juga terkenal di kalangan forex untuk perannya dalam carry trade. Dengan Jepang pada dasarnya memiliki tingkat kebijakan bunga nol pada 1990-an dan 2000-an, trader meminjam yen tanpa biaya dan menggunakannya untuk berinvestasi di mata uang lain yang menghasilkan lebih banyak di seluruh dunia, dengan mengantongi perbedaan suku bunga dalam prosesnya. Dengan carry trade yang menjadi bagian besar dari kehadiran yen di panggung internasional, peminjaman konstan mata uang Jepang telah membuatnya sulit untuk mendapat apresiasi. Meskipun yen masih diperdagangkan dengan fundamental yang sama seperti mata uang lainnya, hubungannya dengan suku bunga internasional, terutama dengan mata uang yang lebih sering diperdagangkan seperti greenback dan euro merupakan penentu utama nilai yen.
4. Great British Pound
Great British pound, juga dikenal sebagai pound sterling merupakan mata uang yang paling diperdagangkan keempat di pasar forex, yang juga bertindak sebagai mata uang cadangan besar karena nilai relatifnya dibandingkan dengan mata uang global lainnya. Meskipun Inggris adalah anggota resmi dari Uni Eropa, ia memilih untuk tidak mengadopsi euro sebagai mata uang resmi untuk berbagai alasan, yaitu kebanggaan bersejarah dalam pound dan mempertahankan kontrol suku bunga domestik. Untuk alasan ini, pound dapat dilihat sebagai permainan murni di Inggris. Trader forex sering mendasarkan nilainya pada kekuatan keseluruhan ekonomi Inggris dan stabilitas politik pemerintahnya. Karena nilai relatifnya yang tinggi terhadap pasangannya, pound juga merupakan patokan mata uang penting bagi banyak negara dan bertindak sebagai komponen yang sangat likuid di pasar forex.
5. Swiss Franc
Swiss franc, seperti Swiss, dipandang oleh banyak orang sebagai mata uang “netral”. Lebih tepatnya, Swiss franc dianggap sebagai tempat yang aman dalam pasar forex, terutama karena fakta bahwa franc cenderung bergerak dalam korelasi negatif untuk mata uang komoditas yang lebih stabil seperti dolar Kanada dan Australia, bersama dengan hasil U.S. Treasury. Swiss National Bank sebenarnya sudah dikenal cukup aktif di pasar forex untuk memastikan bahwa perdagangan franc dengan kisaran yang relatif ketat, untuk mengurangi volatilitas dan menjaga suku bunga stabil.
6. Canadian Dollar
Terakhir dalam daftar kami adalah dolar Kanada, yang juga dikenal sebagai Loonie. Loonie ini mungkin mata uang komoditas terkemuka di dunia, yang berarti bahwa ia bergerak dengan pasar komoditas, terutama minyak mentah, logam mulia dan mineral. Dengan Kanada menjadi seperti eksportir besar untuk komoditas, Loonie sangat volatile untuk pergerakan harga yang mendasarinya, terutama minyak mentah. Trader sering berdagang dolar Kanada untuk berspekulasi pada pergerakan komoditas tersebut atau sebagai pelindung untuk kepemilikan mereka atas kontrak-kontrak.
Selain itu, terletak di dekat basis konsumen terbesar di dunia, Amerika Serikat, perekonomian Kanada, dan termasuk dolar Kanada sangat berkorelasi dengan kekuatan ekonomi AS dan pergerakan dolar AS juga.
Kesimpulan
Sebagaimana telah kita lihat, setiap mata uang memiliki fitur khusus yang mempengaruhi nilai yang mendasarinya dan pergerakan harga relatif terhadap mata uang lain di pasar forex. Memahami apa dan mengapa mata uang bergerak merupakan langkah penting untuk menjadi peserta sukses di pasar forex.

Skenario Yang Bisa Mempengaruhi Emas dan Dollar

Emas tampaknya tak terbendung hari-hari ini, dengan mencapai satu rekor baru setelah rekor yang lain. Pertanyaannya adalah: akankah emas terus naik, atau kita dalam 'gelembung’ jangka pendek?
Meskipun saya agak skeptis dari tingkat $ 2.500 tahun ini (seperti yang diusulkan oleh para analis di JP Morgan), saya pikir emas $ 2.000 cukup realistis untuk tahun ini dan kami berada di jalur jangka pertumbuhan yang tinggi, baik emas dan perak. Pasar mata uang dunia yang lebih volatile sekarang daripadabeberapa tahun sebelumnya, dan hal ini menempatkan tekanan besar di pasar logam mulia
S & P menurunkan kredit AS menjadi salah satu alasan untuk kekuatan lanjutan di harga emas - tetapi masalah yang lebih besar di sini adalah nilai ekonomi AS secara keseluruhan dibandingkan dengan negara besar lainnya. Perbandingan ini akan memiliki dampak terbesar pada harga emas dan nilai dolar naik.
Dalam 12 bulan ke depan, ada delapan skenario yang dapat memiliki dampak besar pada nilai emas dan dolar:
Anggota Uni Eropa Semakin serius Pada penghematan: Jerman baru-baru ini mengusulkan bahwa semua 17 negara zona euro mengadopsi amandemen konstitusi anggaran yang seimbang untuk mereka. Apakah hal tersebut untuk kemajuan, dengan penekanan pada pemotongan belanja bukan pada kenaikan pajak,apakah hal tersebut akan mengakibatkan pemulihan ekonomi yang solid - terutama dalam hal modal swasta dan investasi? Sebuah rencana penghematan sebenarnya bisa memperkuat euro, dan emas berjangka global bisa tenang - dengan hanya gerakan nominal naik atau turun, tergantung nilai euro ke dolar. Jika Uni Eropa pulih, emas mungkin kehilangan beberapa momentum - tapi kevakuman itu dapat dengan mudah diisi oleh masalah yang berlanjut dalam perekonomian AS.
Uni Eropa Tetap Pada Dana Talangan: Kemungkinan bahwa Uni Eropa akan terus memberikan dana talangan anggotanya sampai tidak lagi bisa. Selama Bank Sentral Eropa terus membeli obligasi PIIGS, atau membiarkan bank-bank Eropa untuk menggunakan aset perluasan portofolio sebagai jaminan, Uni Eropa akan tetap terperosok dalam masalah ekonomi. Lanjutan 'quantitative easing' di zona euro akan merendahkan euro, meningkatkan dolar dan menyebabkan emas untuk menjadi lebih menguntungkan sebagai alternatif.
Sebuah Negara Uni Eropa Default atau UE Runtuh: Masalah dengan Uni Eropa bahwa negara-negara kuat seperti Jerman dan Prancis dibutuhkan untuk mendukung anggota yang lebih lemah seperti Portugal, Italia, Irlandia, Yunani dan Spanyol (PIIGS). Talangan ini akan terus berlangsung selama negara-negara yang kuat tetap kuat - dan Jerman sekarang lelah dalam peran ini. Pada titik tertentu, zona euro mungkin harus membiarkan satu atau lebih anggotanya gagal. Jika itu terjadi, euro akan menurun dalam jangka pendek, menyebabkan spike jangka pendek dalam dolar dan emas. Setelah anggota gagal bisa memulai reaksi berantai sebagaimana domino pertama jatuh dan mencapai berikutnya. Jika Uni Eropa runtuh, dolar dan emas akan naik sampai  ada faktor-faktor lain ikut campur.
Negara-negara Uni Eropa Mendapatkan Downgrade Kredit: S & P menurunkan rating kredit dari AS bisa terulang di Eropa. Sebuah penurunan peringkat kredit dari Inggris atau anggota utama Uni Eropa bisa memiliki dampak yang signifikan terhadap nilai euro, tetapi juga dapat menciptakan efek negatif kedua pada dolar, meskipun ini biasanya bergerak terbalik satu sama lain. Di sisi lain, emas akan melambung.
Mempermudah Kuantitatif - Ronde 3: Sebuah babak baru dari pelonggaran kuantitatif di AS akan memiliki efek yang bisa diprediksi: dolar akan turun dan emas akan naik. Namun, tidak seperti dua kali pertama QE dilaksanakan, putaran ketiga akan mengkonfirmasi kondisi buruk dari sistem keuangan AS - dan bisa menyebabkan rekor tertinggi harga emas selama jangka waktu, serta inflasi dolar yang signifikan. Setelah QE2 diumumkan, perak pergi dari $ 26 sampai hampir $ 50 - perak bahkan tampaknya lebih hipersensitif daripada emas untuk resesi Double-Dip: Jika ekonomi tenggelam kembali ke dalam resesi besar-besaran, dolar lebih lanjut akan mendevaluasi "berkurang." - tetapi hanya sejauh tarif AS yang lebih buruk daripada negara besar lainnya. Apakah itu tradisional atau stagflasi inflasi, dolar akan mendevaluasi dan emas akan mendorong untuk masa mendatang.
Sejarah Mandat IMF: Jika AS terus mengejar pelonggaran kuantitatif dan intervensi keuangan lainnya, dan Eropa mengikutinya, kita bisa melihat Dana Moneter Internasional (IMF) melangkah masuk. Hal ini memungkinkan IMF bisa datang dengan mandat berapa banyak uang yang setiap bank sentral dapat miliki dalam sistem. Ini mungkin terdengar tidak masuk akal bagi IMF untuk campur tangan dalam urusan keuangan AS, tetapi jika AS terus mengejar QE, bisa  saja ini jadi sebuah kemungkinan yang nyata. Jika IMF pernah mengambil tindakan seperti itu, dolar AS, atau euro, atau keduanya, kemungkinan besar akan menstabilkan terutama jika emas "digunakan" dalam mandat sebagai cara untuk menenangkan sistem keuangan yang sangat tidak pasti.
Pemilihan 2012: AS pasar keuangan ingin pemerintahan kuat dari politisi kita. Jika kita melihat seorang kandidat presiden yang kuat muncul dalam musim, pemilihan umum 2012 atau kepemimpinan yang lebih baik dari kelas politik saat ini, kita bisa melihat keuntungan di pasar saham, dolar AS yang lebih kuat dan harga emas stabil.